读书笔记：《金融怪杰》1989版 对话华尔街传奇交易员

 

在美国期货市场里，理查.丹尼斯（Richard Dennis）是一位具有传奇色彩的人物，60年代末，丹尼斯在交易所担任场内跑手（runner）,每星期赚40美元，两、三年后,他觉得时机成熟，准备亲自投入期货市场一试身手。他从亲朋好友处借来1600美元，但因资金不足，只能在合约量较小的芝加哥买了一个“美中交易所”的席位，花去1200美元，剩下的交易本金只有400美元。

不要为赚回损失，而加码，当自己遇到重大损失时，情绪会大受影响，并导致判断错误，因此再重大损失时，应该隔一段时间再考虑下一笔。

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假如经验与交易系统告诉我完全相反的两种做法，我什么也不会做，一直等到冲突解决后在行动，同时我也会找出导致冲突的原因，

我想强调，从事交易，必须设想市场上最不可能发生变化，并预做准备，我做了近20年交易商，不知经历了多少市场上最不可能发生的状况，因此，千万不要以为市场上以前不曾出现过的现象，以后页绝不可能出现。

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每笔交易都设停损点，这是及时逃命的唯一方法。

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顺势而为，这是一个相当简单的策略，不过其重要性远超过其他交易策略，不论你使用何种方法从事交易，任何方法都必须保证你能顺势而为。

交易发生亏损时如何处理，减量经营，如果情况很糟糕，干脆出场。

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我会重视经济指标，但是，我会尽量避免再从事交易时li用这些资讯，操盘有点像是抛被你动过手脚的骰子，因为你知道这颗骰子（市场）对你有利，长期经济情势可以验证交易策略的正确性。

从事交易最忌讳的莫过于错过大捞一笔的良机，过分重视长期经济情势就会使你犯下这种错误。假设你认为美元将走软，而放弃抛空外币的机会，我可能就会因此错失一大笔财富，等美元后来确定走软后，我有获得了什么,也许只是躲过一次小亏损而已。

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您对新手有什么忠告？ 从事每笔交易时，你都必须有最坏的心理准备，因此应当小量经营，另外，你应该从错误中吸取经验，不要斤斤计较每天的涨跌，应该注意交易决策的方向，不应该对单笔交易的成败患得患失。

2018年4月12日---------

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交易应该顺势而为，走势越好，越要坚持。

 

遇到重大亏损时，千万要冷静，不能意气用事，赌红了眼，赶紧收手是唯一的选择，休整一段时间再考虑进场也不迟，否则， 陷得更深，输的更惨。

 

已经输掉的钱，不要尝试加吗赚回来，情绪上的波动，会影响你的判断力。我奉行三个最，把损失减到最低是交易时应保持的心态，最低限度的保住自己的赌本是交易的底线，在最短的时间内赚取最大的利润是交易的目标。

 

交易员最应该检讨是最不顺利的交易。

 

所有的交易都应该设置停损点，这是确保自己不会破产的最后一根稻草。

 

顺势而为，这个策略虽然听起来简单，确实交易策略的重中之重，你可以用很多方法交易，前提是每一种方法都必服务于顺势而为。

 

遭遇亏损时，如何处理亏损的交易？ 减少交易量，惨淡经营只会使情况更加糟糕，无法收拾。我听唱会推出一两天，休养生息。

 

我只能说，自己保持平静已经比较容易，可惜人非草木，是人就会有脆弱，疲惫的时候，我也不能保证一直无懈可击。

 

交易失利时怎么做才是万全之策？发泄一下，然后全力以赴，准备下一笔交易，迎接第二次挑战。

 

你能给新出道的新人一些忠告吗？ 首先进行每笔交易时，都必须做最坏的打算，减少经营规模，另外，即使从错误中吸取教训，注意交易决策的方向，不要为每天行情的涨涨跌跌斤斤计较，对单笔交易的成败患得患失，也同样不可取。

 

丹尼斯最重要的思想是，你最不愿面对的失败的交易，才正是你最该检讨的。