Giao Dịch Vị Thế

Giao dịch vị thế là giao dịch dài hạn nhất và có thể có giao dịch kéo dài vài tháng đến vài năm!

Các nhà giao dịch vị thế bỏ qua các biến động giá ngắn hạn để ủng hộ việc xác định chính xác và thu lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn.

Đây là loại hình giao dịch gần giống nhất với “đầu tư”. Sự khác biệt quan trọng là ở các thị trường bên ngoài ngoại hối, “đầu tư” thường có nghĩa là bạn nắm giữ các vị thế dài hạn.

Loại giao dịch ngoại hối này dành riêng cho các nhà giao dịch SIÊU KIÊN NHẪN và yêu cầu hiểu biết tốt về các nguyên tắc cơ bản.

Bởi vì giao dịch vị thế được giữ quá lâu, các chủ đề cơ bản sẽ là trọng tâm chính khi phân tích thị trường.

Các nguyên tắc cơ bản quyết định xu hướng dài hạn của các cặp tiền tệ và điều quan trọng là bạn phải hiểu dữ liệu kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến các quốc gia của bạn và triển vọng tương lai của họ.

Do thời gian nắm giữ giao dịch của bạn kéo dài, mức dừng lỗ của bạn sẽ rất lớn.

Điều này có nghĩa là khoản lỗ của bạn cuối cùng có thể rất lớn, nhưng nó cũng có nghĩa là lợi nhuận của bạn có thể rất lớn (“khổng lồ” trong Trumpglish).

Bạn phải đảm bảo rằng bạn có vốn hóa tốt nếu không rất có thể bạn sẽ được gọi là ký quỹ.
Để biết số tiền bạn nên có trong tài khoản giao dịch của mình, hãy xem bài học quản lý rủi ro của chúng tôi.

Giao dịch vị thế cũng đòi hỏi phải có lớp da dày bởi vì nó gần như được đảm bảo rằng các giao dịch của bạn sẽ đi ngược lại với bạn vào thời điểm này hay thời điểm khác.

Những điều này cũng sẽ không chỉ là một sự thoái lui nhỏ.

Bạn có thể gặp phải những biến động lớn và bạn phải sẵn sàng và tin tưởng tuyệt đối vào phân tích của mình để giữ bình tĩnh trong thời gian này.

Các loại giao dịch vị thế

Mặc dù phân tích cơ bản đóng một vai trò lớn hơn nhiều đối với các nhà giao dịch vị thế, nhưng điều đó không có nghĩa là phân tích kỹ thuật không được sử dụng.

Các nhà giao dịch vị thế có xu hướng sử dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật để đánh giá các xu hướng tiềm năng.

Dưới đây là một số chiến lược giao dịch sử dụng phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch định vị sử dụng:

Giao dịch theo xu hướng sử dụng đường trung bình động (MA)
Chỉ báo đường trung bình động 50 ngày (MA) và đường trung bình động 200 ngày (MA) là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng đối với các nhà giao dịch theo vị thế.

Lý do cho điều này là do các đường trung bình động này minh họa cho các xu hướng dài hạn đáng kể.

Khi MA 50 ngày giao với MA 200 ngày, điều này báo hiệu tiềm năng của một xu hướng dài hạn mới.

Khi MA 50 ngày cắt xuống dưới MA 200 ngày, nó được gọi là "Death Cross".

Khi MA 50 ngày vượt lên trên MA 200 ngày, nó được gọi là "Golden Cross".

Các MA dài hạn này là các chỉ báo biểu đồ phổ biến cho các nhà giao dịch theo vị thế.

Giao dịch Hỗ trợ và Kháng cự (S&R)

Các mức hỗ trợ và kháng cự có thể báo hiệu nơi giá đang hướng đến, cho các nhà giao dịch vị thế biết nên mở hay đóng một vị trí.

Mức hỗ trợ là mức giá mà về mặt lịch sử, không giảm xuống dưới. Các mức hỗ trợ "lịch sử" này có thể giữ trong nhiều năm.

Mức kháng cự là mức giá mà về mặt lịch sử, có xu hướng không thể phá vỡ. Các mức kháng cự “lịch sử” này cũng có thể giữ trong nhiều năm.

Nếu các nhà giao dịch vị thế mong đợi một ngưỡng kháng cự lâu dài, họ có thể đóng các vị thế của mình trước khi lợi nhuận chưa thực hiện bắt đầu tan biến.

Họ cũng có thể tham gia các vị thế mua tại các mức hỗ trợ lịch sử nếu họ kỳ vọng xu hướng dài hạn sẽ được giữ vững và tiếp tục đi lên tại thời điểm này.

Chiến lược này yêu cầu các nhà giao dịch phân tích các mẫu biểu đồ. Khi phân tích biểu đồ, các nhà giao dịch vị thế xem xét ba yếu tố khi cố gắng xác định các mức hỗ trợ và kháng cự.

1. Giá lịch sử là nguồn đáng tin cậy nhất khi xác định hỗ trợ và kháng cự. Trong các giai đoạn thị trường tăng hoặc giảm đáng kể, rất dễ nhận ra các mức hỗ trợ và kháng cự định kỳ.
2. Các mức hỗ trợ và kháng cự trước đây có thể chỉ ra các mức trong tương lai. Không có gì lạ khi một mức kháng cự trở thành mức hỗ trợ trong tương lai khi nó đã bị phá vỡ.
3. Các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động và mức thoái lui Fibonacci cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự năng động khi giá di chuyển.

Giao dịch đột phá

Các đột phá giao dịch có thể hữu ích cho các nhà giao dịch vị thế vì chúng có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới.

Các nhà giao dịch đột phá sử dụng kỹ thuật này đang cố gắng mở một vị thế trong giai đoạn đầu của xu hướng.

Điểm đột phá là nơi giá di chuyển ra ngoài các mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác định (tốt nhất là được xác nhận với khối lượng tăng lên).

Ý tưởng đằng sau các đột phá giao dịch là mở một vị thế mua sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự hoặc mở một vị thế bán khi giá phá vỡ dưới hỗ trợ.

Để giao dịch đột phá thành công, bạn sẽ cần phải tự tin trong việc xác định các giai đoạn hỗ trợ và kháng cự.

Giao dịch Pullback

Pullback là một đợt giảm giá ngắn hoặc đảo chiều nhẹ trong xu hướng đang thịnh hành.

Chiến lược này được sử dụng khi thị trường có một sự sụt giảm ngắn trong xu hướng dài hạn.

Các nhà giao dịch pullback nhằm mục đích tận dụng những khoản tạm dừng này trên thị trường.

Ý tưởng đằng sau chiến lược pullback là:

• Đối với các giao dịch dài, để mua thấp và bán cao trước khi thị trường giảm xuống trong thời gian ngắn, sau đó mua lại ở mức thấp mới.
• Đối với các giao dịch ngắn hạn, bán cao và mua thấp trước khi thị trường phục hồi trong thời gian ngắn, sau đó bán lại ở mức cao mới.

Nếu được thực hiện thành công, một nhà giao dịch không chỉ có thể thu lợi nhuận từ một xu hướng dài hạn mà còn tránh được những tổn thất có thể xảy ra trên thị trường bằng cách:

1. Bán cao và mua giảm (đối với các giao dịch dài).
2. Mua thấp và bán giá trị (đối với các giao dịch ngắn hạn).

Để giúp xác định các đợt pullback tiềm năng, bạn có thể sử dụng các chỉ báo thoái lui, như Fibonacci.

Bạn có thể là một nhà giao dịch vị thế nếu:

• Bạn là một người có suy nghĩ độc lập. Bạn phải có khả năng bỏ qua những quan điểm phổ biến và đưa ra những dự đoán có học thức của riêng bạn về việc thị trường sẽ đi đến đâu.
• Bạn có hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc cơ bản và có tầm nhìn xa về cách chúng ảnh hưởng đến cặp tiền tệ của bạn trong thời gian dài.
• Bạn có làn da dày và có thể vượt qua mọi khó khăn mà bạn phải đối mặt.
• Bạn có đủ vốn để chịu được vài trăm pips nếu thị trường đi ngược lại với bạn
• Bạn đừng ngại chờ đợi phần thưởng lớn của mình. Giao dịch ngoại hối dài hạn có thể mang lại cho bạn vài trăm đến vài nghìn pips. Nếu bạn hào hứng với việc tăng 50 pips và đã muốn thoát khỏi giao dịch của mình, hãy cân nhắc chuyển sang phong cách giao dịch ngắn hạn hơn.
• Bạn cực kỳ kiên nhẫn và bình tĩnh.

Bạn có thể KHÔNG phải là một nhà giao dịch vị thế nếu:

• Bạn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những ý kiến ​​phổ biến trên thị trường.
• Bạn không hiểu rõ về cách các nguyên tắc cơ bản ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian dài.
• Bạn không kiên nhẫn. Ngay cả khi bạn kiên nhẫn một chút, đây vẫn có thể không phải là phong cách giao dịch dành cho bạn. Bạn phải là bậc thầy thiền định cuối cùng khi trở nên kiên nhẫn như thế!
• Bạn không có đủ vốn ban đầu.
• Bạn không thích khi thị trường đi ngược lại với bạn.
• Bạn muốn xem kết quả của mình nhanh chóng. Bạn có thể không ngại chờ đợi một vài ngày, nhưng vài tháng hoặc thậm chí vài năm là quá lâu để bạn chờ đợi.

Được dịch từ babypips, tất cả bản quyền thuộc về quyền hạn của tác giả gốc.