Tỷ giá EUR/USD so với mức cao kỷ lục đối với CPI Khu vực Châu Âu

Tỷ giá EUR/USD so với mức cao kỷ lục đối với CPI Khu vực Châu Âu

Tỷ giá EUR/USD có thể cố gắng kiểm tra mức thấp nhất trong tháng 6 năm 2002 (0,9303) vì nó kéo dài chuỗi các mức cao và thấp thấp hơn so với tuần trước, với việc bán tháo gần đây trong tỷ giá hối đoái đẩy Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) vào vùng quá bán lần đầu tiên.

Việc di chuyển xuống dưới 30 trong chỉ số RSI có khả năng đi kèm với sự sụt giảm thêm của EUR/USD giống như hành động giá từ đầu năm nay, nhưng bản cập nhật cho Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Khu vực Châu Âu được dự đoán sẽ cho thấy chỉ số cốt lõi đang tăng lên lên 4,7% vào tháng 9 từ mức 4,3% hàng năm vào tháng trước, đánh dấu mức đọc cao nhất kể từ khi chuỗi dữ liệu bắt đầu vào năm 1997.

Do đó, ECB có thể tiếp tục đi trước con đường bình thường hóa chính sách tiền tệ vì “rủi ro đối với triển vọng lạm phát chủ yếu ở chiều tăng” và vẫn còn phải xem liệu Chủ tịch Christine Lagarde và Co. có đưa ra một đợt tăng lãi suất 75bp nữa hay không? Tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 27 tháng 10 khi Hội đồng Thống đốc khẳng định rằng “các quyết định về tỷ lệ chính sách trong tương lai sẽ tiếp tục phụ thuộc vào dữ liệu và tuân theo cách tiếp cận từng cuộc họp”.

Tuy nhiên, bản cập nhật cho Chỉ số giá chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi của Hoa Kỳ, thước đo lạm phát được ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ giá EUR/USD vì chỉ số này được dự báo sẽ tăng lên 4,7% vào tháng 8 từ mức 4,6% hàng năm trong tháng trước đó, và bằng chứng về việc tăng giá cố định có thể khiến tỷ giá hối đoái chịu áp lực vì nó gây áp lực lên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) để duy trì cách tiếp cận của mình trong việc chống lạm phát.

Đổi lại, việc Fed theo đuổi chính sách hạn chế có thể tiếp tục tác động đến tỷ giá EUR/USD khi Bản tóm tắt các dự báo kinh tế (SEP) phản ánh con đường dốc hơn đối với lãi suất của Mỹ và tỷ giá hối đoái giảm hơn nữa có thể thúc đẩy sự nghiêng về ngành bán lẻ vào đầu năm nay.

Báo cáo IG Client Sentiment cho thấy 74,79% nhà giao dịch hiện đang mua EUR/USD ròng dài hạn, với tỷ lệ nhà giao dịch mua bán dài hạn là 2,97-1.

Số lượng nhà giao dịch mua ròng giảm 5,23% so với ngày hôm qua và cao hơn 12,44% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 19,27% so với ngày hôm qua và giảm 43,17% so với tuần trước. Sự gia tăng lãi dài ròng đã thúc đẩy hành vi đông đúc vì 63,08% nhà giao dịch mua ròng EUR/USD vào đầu tháng này, trong khi sự sụt giảm vị thế bán ròng diễn ra khi tỷ giá hối đoái đẩy xuống mức thấp mới hàng năm (0,9553).

Với điều đó đã nói, một đợt tăng khác của CPI Khu vực Châu Âu có thể tạo ra phản ứng tăng giá đối với EUR/USD vì nó thúc đẩy suy đoán cho một đợt tăng lãi suất 75bp khác của ECB , nhưng tỷ giá hối đoái có thể cố gắng kiểm tra mức thấp tháng 6 năm 2002 (0,9303) khi nó kéo dài một loạt các mức cao và thấp thấp hơn so với tuần trước.

Tỷ giá EUR/USD Biểu đồ hàng ngày

Tỷ giá EUR/USD xóa mức thấp nhất tháng 12 năm 2002 (0,9859) sau khi không thể đẩy trở lại trên vùng chồng chéo Fibonacci xung quanh 0,9910 (mức thoái lui 78,6%) đến 0,9950 (mở rộng 50%), với mức di chuyển dưới 30 trong Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) có khả năng đi kèm với một sự sụt giảm hơn nữa trong tỷ giá hối đoái giống như hành động giá từ đầu năm nay.

Việc phá vỡ/đóng cửa dưới mức trùng lặp khoảng 0,9430 (mở rộng 261,8%) đến 0,9530 (mở rộng 61,8%) tăng phạm vi kiểm tra mức thấp tháng 6 năm 2002 (0,9303), với lĩnh vực quan tâm tiếp theo là vào khoảng mức thấp tháng 5 năm 2002 (0,8995).

Tuy nhiên, việc thiếu động lực để phá vỡ/đóng cửa dưới mức chồng chéo xung quanh 0,9430 (mở rộng 261,8%) đến 0,9530 (mở rộng 61,8%) cùng với mức di chuyển trên 30 trong RSI có thể đẩy EUR/USD trở lại mức 0,9910 (mức thoái lui 78,6%). Khu vực 0,9950 (mở rộng 50%), với khu vực quan tâm tiếp theo là khoảng 1,0070 (mở rộng 161,8%).