前瞻：美国CPI数据强劲，美联储加息预期升温；股市和黄金价格下跌；澳大利亚就业数据令人失望。
美国通胀率意外走高
我的关注点——以及几乎整个市场的关注点——都集中在昨天格林威治标准时间下午 12:30 公布的美国 9 月份 CPI 通胀报告上——这是本月美联储会议之前的最后一次通胀数据。
8月份，总体CPI为0.6%，与市场预期基本一致，高于8月份的0.4%。核心CPI维持在0.3%，略高于预期的0.2%。同比来看，总体CPI升至3.7%，高于预期的3.6%和前值3.4%。核心CPI也小幅上涨，达到2.6%，高于预期的2.5%和前值2.4%。
正如预期，市场反应鹰派：美元和收益率上涨，而股票和黄金则受到冲击。值得注意的是，在报告发布前，隔夜指数掉期利率（OIS）市场预期美联储将在即将召开的会议上加息约7个基点（概率为28%）。收盘时，这一概率已接近50%。问题在于，美联储主席凯文·沃什及其团队是否会在中期选举前几天加息。就我个人而言，我认为本月不会加息，但目前来看，美联储12月加息似乎已成定局。
标普500指数与50日均线走势一致
昨日美股主要股指收跌，标普500指数小幅下跌1.1%，目前逼近7707点附近的50日均线。个股方面，美国银行(BofA)开盘下跌超过8%，主要受第三季度业绩不及预期、交易收入疲软以及因洗钱和违反制裁规定而被罚款12亿美元等因素拖累。不过，该股在交易过程中收复了大部分失地。
布伦特原油价格阻力
昨日大宗商品价格相对平静，布伦特原油价格在每桶106美元附近徘徊；我仍在密切关注108.40美元这一下一个阻力位，若突破该阻力位，则有望至少上涨至112美元左右。相比之下，黄金价格受最新通胀数据影响下跌，但目前已收复大部分跌幅。
外汇：美元走强；澳元因就业形势走低
外汇市场方面，受美联储加息预期升温的提振，美元指数刷新了年初至今的高点，略低于103，但本月上涨势头明显放缓。欧元/美元目前逼近1.1112美元的月度支撑位，该支撑位与1.1031美元的50个月均线高度重合。
澳大利亚9月份就业报告昨夜出炉，结果令人失望。就业人数减少了近4万人。尽管如此，全职就业人数增加了3.4万人；整体就业人数下降的原因是兼职岗位减少了7.3万人，超过了全职岗位的增加。
失业率小幅上升至4.7%，优于市场预期的最高值4.6%（尽管与8月份向上修正后的4.7%持平）。澳元受此报告影响下跌，但跌势短暂，可能得益于全职就业人数的增长。
未来一天
英国8月份GDP数据将于格林威治时间早上6点公布，市场普遍预期货币市场指数（MM）将下降0.1%。鉴于市场对英国央行收紧货币政策的预期较高，鸽派数据可能会对英镑造成冲击。今日宏观经济焦点随后转向美国9月份PPI通胀报告。如果该报告好于预期，可能会促使市场预期美联储将采取更鹰派的利率政策，并支撑美元走强。
本文由FP Markets首席市场分析师Aaron Hill撰写。
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